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[투데이리포트]코스메카코리아, "해외 고성장과 낮은…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 18일 코스메카코리아(241710)에 대해 "해외 고성장과 낮은 밸류에이션의 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다. 대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 89,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 11.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "2018년은 증설효과로 매출액 2,605억원(YoY+31%), 영업이익 275억원(YoY+32%)을 전망하며 동사는 2017년 기준 P/E 21배로 고성장과 매력적인 밸류에이션을 겸비했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "화장품 히트제품 개발력을 보유한 동사는 국내외 단계적 설비 확충을 통해 글로벌 외형 고성장이 전망된다. 2017년은 국내 전방 산업의 부진으로 내수 매출 성장률은 둔화되나 높은 마진의 글로벌 수출과 중국 로컬향 매출이 성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 화장품 기업의 이익 변동은 급속도로 부진해진 국내 전방 환경영향이 주효했다. 동사는 드럭스토어, 온라인, 홈쇼핑 등의 고객사 수주 확대를 통해 어려운 상황을 타개 중이며, 글로벌 수출 물량 및 중국 법인이 고성장 하며 안정적 이익성장이 하반기에도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 89,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,343 | 98,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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