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[투데이리포트]코스메카코리아, "대외 악재에도 불구…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 코스메카코리아(241710)에 대해 "대외 악재에도 불구, 모든 채널의 매출 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. SK증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "신규 고객사의 확대 및 기존 고객사로의 제품군 확대가 지속되고 있다. 글로벌 브랜드와의 거래에 있어서 제품 Quality 만큼이나 Capa 가 중요한데, 현재 1 억개/년의 Capa 는 2017 년말 2.2 억개/년, 2018 년말 2.9 억개/년으로 확대될 예정이다. 동사의 유일한 약점으로 지목될 수 있었던 Capa 문제도 해결됨에 따라 수출물량은 중장기적으로 지속 확대될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "온라인과 홈쇼핑의 비중은 약 5 : 5 이다. 홈쇼핑은 탈모닷컴의 TS 샴푸, 엘렌실라의 달팽이크림이 전체 매출 성장을 견인하고 있다. 중국 사드관련 부정적 이슈가 영향을 미치지 않는 카테고리이다. 온라인 역시 매출 성장은 지속하고 있으나, 다만 그 폭이 축소될 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 2018 년 예상 실적 기준 PER 16.2X 로 ODM 3 사중 가장 저평가 되어 있다. 밸류에이션 매력과 성장성 모두 확보하고 있어 ODM 탑픽으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 89,769 | 98,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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