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[투데이리포트]코스메카코리아, "해외 공급 모멘텀,…" STRONG BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 21일 코스메카코리아(241710)에 대해 "해외 공급 모멘텀, 상상 그 이상"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "외형 확대 과정에서 판관비 부담 및 증설 완료에 따른 감가상각비 부담을 일부 반영하여 실적 추정치를 소폭 하향 조정하나, 중국과 미주지역 외형 확대 모멘텀은 ODM 3사(한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아) 중 가장 뛰어나다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2014년 하반기 이후 2015년부터 고객사 pool 확대 및 공급 오더 증가가 빠르게 진행된 것으로 추정되며, 2016년에도 현지 영업상황은 당사 예상을 상회. 이에 따라 중국 현지 매출액은 기존 당사 추정치를 상회하는 223억원(YoY +210.0%)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2016년 하반기부터 진행된 E사의 럭셔리 브랜드향 제품 역시 공급이 빠르게 증가 중이어서 2017년 미주지역 성장 추세에 탄력을 더할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 80,750 | 98,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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