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신한투자증권에서 16일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "회복은 확실!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "초기 회복 미약하지만, 끝은 창대하게!. 하반기 갈수록 실적 회복 강도 개선 전망. 아디다스 내 주력 생산벤더로서 메인 제품 비중 증가에 따른 ROE 레벨 상향 기대. 매수 추천! 1Q24 Review : 일회성 비용 요소 감안 시 양호. 2024~2025년 연간 추정치 유지. 현재 P/E 밸류에이션은 글로벌 피어 유사 기업 평균 P/E 15배 이상인 점 감안할 때 낮은 수준."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24 연결매출 3,454억원(+13% YoY), 영업이익 53억원(흑자전환 YoY)으로 당사 추정치(매출 3,630억원/OP 120억원)와 컨센서스(매출 3,524억원/OP 90억원) 하회. 실적 부진은 반제품 및 부자재 생산법인에서 유휴설비 정상가동 중 바틀넥 발생에 기인. 일회성 이슈로 판단. 완제품 생산은 예상대로 생산량 회복 중. 현 가동률 97% 수준. 이지부스트 등 기존 양산품 생산 감소하면서 부스트폼 제조하던 HSPL법인 적자폭 증가. 북미 재고 레벨은 정상화 수준임을 언급. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년12월 13,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 11,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.23 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.12.18 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2023.05.22 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2023.05.15 목표가 10,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 11,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.16 목표가 14,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.16 목표가 12,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.04.17 목표가 10,000 투자의견 BUY 키움증권