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대신증권에서 14일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "Build up 한창 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "1분기 가동율 회복하며 오랜만에 매출 높은 성장률 예상. 고객사 실적 변화에 따른 가동율 변동치를 낮추기 위해 다양한 시도 진행. 전일 아디다스 24년 1분기 긍정적 전망 발표. 주가 부담 없는 가격대 구간"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 3,829억원(+25%, yoy), 109억원(흑전, yoy) 예상. 1분기 현재 가동율 94~95% 수준. 12월 선적 이연된 것들 1분기 선적과 S/S 시즌 신제품 생산 등으로 매출 회복세 빠르게 나타나고 있는 것으로 파악. 다만 앞서 언급한대로 유휴 설비 ramp up 과정에서 가동 초기 비용도 일부 발생. 이는 회사측이 올해 1분기를 저점으로 2분기, 하반기로 갈수록 마진이 개선될 것을 언급한 것과 일치하는 것으로 올해 연간 실적 변수는 아님"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 18,000원까지 높아졌다가 2024년2월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2024.03.14 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.02.23 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.01.03 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2023.12.07 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.12.01 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.14 목표가 11,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.02.23 목표가 11,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.01.22 목표가 11,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.01.12 목표가 13,000 투자의견 BUY 키움증권