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신한투자증권에서 22일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "갓생; 2H23 중 회복 소식 올까"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "고객사의 보수적 재고 관리로 1Q23 어닝 부진. 2Q23까지 실적 부진, 3Q23부터 본격 회복 예상. 목표주가 대폭 하향, 주가는 바닥 다지기 시작"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 연결매출 3,054억원(-19% YoY), 영업이익 -10억원(적자전환)으로 매출과 이익이 당사 추정치 대비 크게 부진. 아디다스 재고 소진이 늦어지면서 오더량이 크게 감소한 것으로 보임. 당장의 이익 모멘텀이 저조해 당분간 주가는 바닥을 다질 것으로 예상. 다만 아디다스 내 점유율과 수주단가는 상승 추세로 체질상 문제는 아닌 것으로 판단. 1Q23보다 매출 감소폭은 서서히 줄여 나갈 전망이며, 4Q23에 가동률은 풀가동 상태까지 회복 예상되어 천천히 저점 매수 타이밍을 고려해 봐도 좋을 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 19,000원까지 높아졌다가 2023년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.22 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2023.05.15 목표가 10,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.11.15 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.22 목표가 10,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.04.21 목표가 13,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.17 목표가 11,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.17 목표가 12,000 투자의견 BUY 유진투자증권