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키움증권에서 21일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "1Q Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

키움증권 조소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "1분기 매출액은 3,342억원(-11% YoY), 영업손실은 -276억(적자 전환)으로 시장예상치를 하회할 전망. 아디다스의 부진 영향이 큼. 투자의견 BUY, 목표주가 13,000원으로 하향조정. 당분간 주요 고객사 아디다스의 재고 투자 심리 약화 영향으로 실적 감소가 불가피. 아디다 스는 올해 재고 소진에 집중할 계획인 가운데, 신제품 출시는 하반기부터 본격화될 것으로 예상. 이에 동사의 실적도 4분기부터 회복세가 가시화될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "비록 당분간 실적 부진은 불가피할 것으로 예상하지만, 아디다스의 브랜드력과 글로벌 영업망 등을 고려했을 때, 현재의 주가는 PER 7배 수준으로 밸류에이션 매력도가 돋보임. 이에 장기적인 관점에서 저가 매수를 권함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.21 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2023.03.22 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.03.13 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.21 목표가 13,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.17 목표가 11,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.17 목표가 12,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.04.05 목표가 18,000 투자의견 BUY 대신증권