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대신증권에서 5일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "신제품 출시 시기 미뤄지며 제품 믹스 개선 지연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2023년 동사 고객사의 주요 시장인 유럽 경기 전망이 매우 불투명한 상황. 그러나 2022년 고객사의 과잉 재고로 기존에 출하가 예상됐던 고단가 제품 대신 소비자들의 수요가 집중되는 일부 모델에 한해 생산이 증가했던 부분이 2023년에 점차 정상화할 가능성이 크다는 점에서 동사의 매출 성장률 가이던스는 달성 가능성 높다는 판단. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,518억원(+34%, yoy), 162억원(+896%, yoy)으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년12월 22,000원까지 높아졌다가 2022년9월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.01.05 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2022.11.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.16 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.08 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.05 목표가 18,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.11.15 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.11.15 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.11.15 목표가 13,000 투자의견 BUY 메리츠증권