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한국투자증권에서 15일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "우려와 기대감이 공존"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "수요 부진에 따른 고객사 오더 감소 가능성이 높아진 만큼 2023년 매출액과 영업이익 추정치를 각각 8%와 12% 낮춤. 다만 내년은 생산 정상화의 효과가 온기로 나타나는 해이며 낮은 기저에 힘입어 OEM 중 증익 가시성이 가장 높음. 과잉 재고가 OEM 업황의 발목을 잡는 가운데 생산 정상화에 따른 이익 증가와 어패럴 사업 진출에 따른 중장기 수직계열화 강화 기대감으로 매수 의견을 유지. 전방 고객사의 신제품 출시 일정과 재고자산 추이가 주가 및 실적 모멘텀의 핵심."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,390억원(+125% YoY)과 160억원(흑자전환, 영업이익률 3.5%)을 기록. 매출액은 환율 상승(+15% YoY)으로 견조했으나 영업이익은 컨센서스를 24% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 25,000원까지 높아졌다가 2022년3월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.07.07 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.04.04 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.15 목표가 13,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.15 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권