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대신증권에서 14일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "매출이 크게 증가하고 있는게 중요 수익성은 시간이 해결해 줄 문제"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 101%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "글로벌 경기 침체와 더불어 동사 고객사의 주요 시장인 유로존 경기 전망이 특히 더 부정적인 상황에서 전방 수요가 강하지 않아 주요 고단가 품목이 출하가 지연되고 있는 점은 부정적. 그러나 2021년 신규 증설 이후 공장 가동 정상화. 또한 의류 OEM 기업 인수로 매출액이 크게 증가하는 구간이 지속. 불황에 capa 확장을 통해 경기 회복 시 MS가 크게 확대될 조건은 다 갖춘 상황. 2023년 큰 폭의 손익 개선에 대한 전망 유효."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,392억원(yoy +125%), 155억원(yoy 흑전) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 22,000원까지 높아졌다가 2022년9월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.11.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.16 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.08 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.15 목표가 13,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.15 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권