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메리츠증권에서 9일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "믹스 개선 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "제품 믹스 개선 (고가 부스트 확대, 아디다스 R&D 협업 제품 출시 증가, 벤더 점유율 상승). 베트남 수율 개선, 고가 라인 출시 및 반제품 내재화 통한 원부자재 역내 조달으로 베트남 가동 재개 최대 수혜주. 원단 사업 진출 통한 카테고리 다각화 및 수직계열화 기대 또한 유효. 월드컵 시즌 물량 추가 수주 및 아디다스 CEO 변경 따른 모멘텀 강화 요인 상존."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2023E: 매출액 1조 6,945억원 (+14%), 영업이익 1,121억원 (+47%, OPM 7%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 23,000원까지 높아졌다가 2022년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.11.09 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2022.10.11 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2022.08.16 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2022.07.19 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2022.05.25 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.09 목표가 13,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.09.16 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.16 목표가 22,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.08.16 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권