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유진투자증권에서 27일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "새 신 신고, 새 옷 입고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "1) 작년 7 월부터 실적 악화를 야기한 베트남 셧다운 영향은 점차 줄어듬. 1 분기를 기점으로 베트남 가동률은 90%대 초반을 되찾았음. 타 국가 가동률은 중국과 인도네시아 각각 70%대 초반, 90%대 초반으로 추정함. 2) 매출 포트폴리오가 다각화됨. 신규 인수한 의류 OEM 공장은 나이키를 바이어로 보유하고 있음. 2 분기부터 연결 실적에 반영될 것으로 보임. 신규 인수 공장은 연간 매출액 1,000 억원, 영업이익률 4~5% 수준의 실적을 내고 있음. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2022년 전체 매출액은 1.50조원(+31.9%, 이하 yoy), 영업이익은 769억원(+983.5%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 24,000원까지 높아졌다가 2022년5월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.27 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.29 목표가 24,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.27 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.25 목표가 21,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.16 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자