thinkpool

한국투자증권에서 10일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "가동률 하락으로 무거워진 비용"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 " 전체 생산의 50% 이상을 차지하는 베트남에서 신규 인력 확보가 원활하지 않음. 생산단에서의 불확실성이 이어지고 있으나 전방 수요는 여전히 강함. 정상화 시점은 하반기로 이연됐으나 연간 실적 성장에 대한 기대감은 유효함. 2021년 영업이익은 상반기 오더 부진, 하반기 생산 차질로 전년대비 89% 급감한 70억원에 그쳤음. 기저가 낮은 가운데 하반기 정상화 및 나이키 어패럴 사업 진출로 2022년 영업이익은 810억원으로 고성장할 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 3,368억원(+14% YoY)과 16억원(-93% YoY, 영업이익률 0.5%)을 기록했음. 1분기 영업이익은 전년수준인 110억원을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.10 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2021.05.27 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.10 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.01.13 목표가 23,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.01.12 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권