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한국투자증권에서 17일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "오래 걸렸지만 방향성은 여전히 뚜렷하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "브랜드 사 내 점유율 확대. 작년부터 본격화된 카테고리 다변화 및 고객사 다변화 시도가 가시적인 성과를 내고 있으며 이를 통한 중장기적 성장성이 부각될 전망. 아디다스 내에서 일정 수준 이상 번더 점유율을 점할 시 추가적인 수주가 어려운 만큼 화승은 1)고단가 오더 확대를 통한 ASP 상승, 2) 타 바이어로의 저변 확대를 꾀하고 있음. 모자를 시작으로 나이키 의류/악세서리까지 성공적으로 바이어를 확정했고 중장기 성장 여력이 확대될 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2021년 상반기는 수요 부진, 하반기는 생산 차질로 인해 크게 부진했음. 2021년 영업이익은 전년대비 56% 감소하나 2022년 영업이익은 정상적인 시장이었던 2019년 대비해서도 74% 증가한 1,090억원을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2021.05.27 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.11.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.10.12 목표가 21,000 투자의견 BUY 메리츠증권