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대신증권에서 17일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "베트남 방역 상황 개선 시 빠른 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2021년 4분기부터 향후 2-3년간 실적에 대해 긍정적인 전망을 유지함. 이는 3분기 동사가 겪고 있는 베트남 법인의 조업 차질은 동사의 경쟁력 저하가 아닌, 베트남에 진출한 대부분의 생산 법인들이 겪는 공통적인 상황인 만큼 중장기 동사의 기업가치에 큰 영향을 줄만 큼의 결정적 변수는 아니라는 판단 때문임. 동사의 주가는 베트남 확진자 수가의미 있게 감소하거나 공장 가동이 정상화되는 시점부터 빠르게 회복될 것으로보이는데 당사는 이 시점을 9월 이후로 예상하고 있음 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 3,038억원(yoy -1%), 120억원(yoy +3%) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 18,000원까지 내려갔다가 2021년4월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.17 목표가 25,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.09 목표가 24,000 투자의견 BUY 메리츠증권