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메리츠증권에서 28일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 " 앞으로가 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 " P: 고단가 제품 기여 증가 따른 믹스 개선 지속. Q: 서구권 영업 정상화 기반의 물량 확대 기대, 3Q21E 아디다스 재고 비축 구간 진입 예상. C: 반제품 수직계열화 통한 중간 마진 내재화, 베트남 저임금 지역향 물량 이관으로 노무비 절감. 아디다스 내 벤더 경쟁력 강화 및 서구권 경제 활동 재개, 매수 접근 추천. 분기 거듭될수록 실적 개선 폭 확대 전망, 인수합병 통한 카테고리 다변화 및 CAPA 증설 기대 유효. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2H21E: 매출액 +16.6%, 영업이익 +81.3% YoY (2021E 매출액 +11.6%, 영업이익 +41.9%). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.05.28 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2021.01.18 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.11.19 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.28 목표가 26,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.27 목표가 25,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.05.17 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.05.17 목표가 24,000 투자의견 BUY 대신증권