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대신증권에서 9일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2021 년 다시 Run!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "올해 동사는 고단가 제품 생산이 크게 늘면서 제품 ASP가 지난 해 약 $15에서 $1-2 이상 상승할 것으로 보이며 고객사 내 점유율도 20%를 상회할 것으로 보임. 우리가 목표로 제시하는 P/E 18배는 2021- 2022년에 지속될 동사의 실적 개선 모멘텀을 고려할 때 과하지 않다는 판단. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 3,086억원(+9%, yoy), 168억원(-8%, yoy)으로 이익 증가율은 +33%로 추정됨. 1분기 수주는 전년동기대비 약 15% 증가한 것으로 추정됨. 그러나 원/달러 환율이 yoy 5% 하락하면서 원화 매출 성장률은 9% 수준에 그칠 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.04.09 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.12.02 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.11.20 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.09 목표가 24,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.04.06 목표가 25,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2021.03.16 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.18 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠증권