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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "생산 정상화, 회복…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "생산 정상화, 회복 국면 진입 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2018년 상반기 진행된 아디다스 재고 조정, 그리고 작년 2분기부터 베트남 법인생산 공정 전환(ASC: Adidas Standard Cell Line)으로 인한 수율 부진으로 성장통이 컸다. 베트남 법인 영업이익률은 과거 6~7%에서 2018년 2%대에 그친 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2019년 고부가 부자재 사업과 고부가 제품군 공급은 본격화될 것이다. 고부가 미드솔인 부스트 생산이 본격화되고 있다. 부자재 사업은 일반적으로 완제품 수익성보다 높다. 2018년 약 350억원 매출액과 영업이익률 10% 수준을 기록한 것으로추정, 2019년 800억원 이상, 2020년 약 1,100억원으로 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "화승인더의 저평가에 주목한다. 화승엔터 보유 지분율 72%의 가치는 약 4,270억원에 달하는 한편 화승인더 시가총액은 3,500억원대다. 이에 화승엔터로부터 수취하는 수수료 수입 또한 증가할 전망이다. 동사는 화승엔터로부터 매출액의 2~3%를 수수료로 수취하는데, 2017~2018년 인도네시아 공장에서 수수료 수취가 없어최근 1%대에 그쳤던 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 30,000원까지 높아졌다가 2018년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,875 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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