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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "수율 회복되었으나 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 4일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "수율 회복되었으나 여전히 비용 반영되며 감익 추세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,679억원(+15%, yoy), 92억원(-48%, yoy)으로 추정된다. 4분기에도 지난해 줄곧 문제가 돼 왔던 ASC 공정 교체로 인한 수율 하락으로 수익성이 크게 악화되며 영업이익이 감소한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "지난 6월 60%에 불과했던 수율은 10월에 80%, 12월에 90% 수준까지 상승한 것으로 파악되는데, 수율은 회복되었으나 평균 수율이 전년에 비해 낮아 비용 발생은 불가피했던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 실적의 관건은 동사의 계획대로 Adidas의 고단가 제품 라인업, Alpha bounce와 Alpha boost 매출 본격화 여부인데, 3월부터 이들 제품의 출하가 예상되는 점을 고려하면 본격적인 실적 개선 모멘텀은 2분기부터 전개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 30,000원까지 높아졌다가 2018년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,375 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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