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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "단기 모멘텀 약세,…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 5일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "단기 모멘텀 약세, 중장기 성장성 甲"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "생산라인의 효율을 높이기 위한 시스템 적응 중에 채산성이 하락하면서 지난2~3분기 원가율이 상승했고, 4분기 영업이익도 전년동기대비 개선되기는 어려울 것으로 전망된다. 일시적인 수율 하락으로 인도되지 못한 재고가 증가했고, 4분기에도 관련 손실이 영업비용에 반영될 것으로 보이기 때문이다. 4Q18 영업이익 139억원(-21.2%YoY)을 전망해 컨센서스(170억원)를 밑돌 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "18년 부스트폼 매출은 400억원, 영업이익률 15% 달성이 무난할 것으로 보이며, 19년 800억원, OPM 18% 목표를 제시했는데 달성 불가능한 숫자는 아니라고판단한다. 19년 3월부터는 알파부스트 완제품 생산에 들어가 매출 포트폴리오 변화에 따른 연간 마진 개선이 클 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "생산성과 관련한 비용 이슈로 올해와 내년 상반기 이익 추정치를 하향한다. 다만 신규 오더 플로우가 P와 Q를 높이는데 크게 기여할 것으로 보여 중장기 성장매력은 유사 업종 내 독보적이라고 판단한다. 주가 조정시 바닥 관점에서의 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 30,000원까지 높아졌다가 2018년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,125 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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