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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "어닝 쇼크, 신뢰도…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "어닝 쇼크, 신뢰도 회복 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "4분기 연결 영업이익은 44.6% 감소한 98억원으로 전망한다. 어닝 서프라이즈를 기록한 3Q17 제외 동사의 영업이익은 1Q17 이후 시장 컨센서스를 평균 21.6% 하회했다. 기대치에의 문제도 있겠으나 수율 하락이 4개 분기 연속 지속되고 있다는 점은 확인이 필요한 부분이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 시장 기대치(188억원)를 크게 하회한 78억원(-62.8% YoY,이하 YoY)을 기록했다. 매출액은 15.9% 증가한 2,244억원으로 예상치(2,171억원)에 부합했다. 지난 4분기 중국 및 인도네시아 법인 양수로 매출액은 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "고가 라인업 수주등 2019년 실적에의 기대감은 유효하다. 다만 수율 이슈 해결 없이는 손익 부진 이슈 반복 역시 불가피하다. 확인 후 대응이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 유지) | BUY(TP 유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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