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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, " 길어지는 생산 차…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 " 길어지는 생산 차질 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "3분기 매출액은 전년대비 17% 증가한 2,270억원이 예상되나, 영업이익은 48%감소한 109억원(영업이익률 4.8%, -6%p YoY)으로 예상된다. 매출액은 컨센서스와 유사하나 영업이익은 컨센서스를 46%, 우리 기존 예상치보다도 35% 하회할 전망이다. 작년 11월 인수한 중국과 인도네시아 법인에서 신규 매출액이 각각 300억원 이상씩 더해질 것이나, 베트남 법인이 부진하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "금년 실적 부진의 가장 큰 이유는 베트남 법인 부진이다. 상반기 베트남 법인에 집중된 공격적인 자동화 설비 투자가 생산 차질로 이어지고 있다. 한편, 2019년 고부가 부자재 사업과 고부가 제품군 공급은 본격화될 것이다. 동사의 완제품 ASP가 12~13달러인데, 5~6달러에 달하는 고부가 미드솔인 부스트 생산이 본격화되고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 30,000원까지 높아졌다가 2018년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,500 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(TP 유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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