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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "더 큰 도약을 위한…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "더 큰 도약을 위한 성장통"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2018년 매출액은 전년대비 26% 증가한 9,660억원, 영업이익은 19% 증가한 690억원으로 예상한다. 작년 화승인더의 중국, 인도네시아 공장 매출액이 각각 1,500억원, 725억원을 기록했고 금년 온기로 화승엔터의 실적에 반영된다. 인도네시아 공장은 공격적인 증설에 금년 매출액은 약 1,300억원으로 증가할 것이다. 이를 감안하면 주요 공장인 베트남과 중국은 금년 다소 부진한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액은 전년대비 35% 증가한 2,380억원, 영업이익은 16% 증가한 142억원(영업이익률 6.0%, -0.9%p YoY)으로 예상된다. 매출액은 컨센서스와 유사하나 영업이익은 22% 하회할 전망이다. 작년 11월 인수한 중국과 인도네시아 법인에서 신규 매출액이 각각 300억원 내외씩 더해진 것으로 추정되며, 중국과 베트남 법인은 다소 부진한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "금년 7백만 족, 매출은 400억원, 영업이익률 15%를 목표로 하고 있다. 상반기 약 100억원, 하반기 약 300억원 생산 계획인데 1분기 37억원 매출액을 기록했다. 2020년에는 2,200만 캐파에 매출 약 1,300억원, 영업이익률 20% 이상으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 31,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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