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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "독보적인 성장세, …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "독보적인 성장세, But 자꾸 높아지는 눈높이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "미국 의류 카테고리의 소비 회복세와 함께 신발 카테고리의 성장세는 매우 높게 유지되고 있다. OEM기업 중에서도 화승이 유독 눈에 띨 수 밖에 없는데 특히 1Q18보다 2Q18 실적 성장이 강할 것으로 보여 타 OEM사와는 차별화된 실적 성장을 기록할 것으로 예상된다. 더불어 월드컵 시즌을 전후로 아디다스가 재고를 확보해두거나 신제품 출시 가능성 있어 해당 OEM사로 2Q나 4Q 수주 물량이 급증할 여지가 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "1Q18 재고가 큰 폭으로 증가해 이후 분기 매출 성장에 대한 시장 기대치를 높이고 있는데 동의하며 2Q18 연결매출은 2,263억원(+28.4%YoY), 영업이익 161억원(OPM YoY 0.2%pt 개선)으로 견조한 성장을 전망한다. 마진이 높은 부스트 매출 성장이 더해지면서 2Q부터는 소폭의 이익 개선이 가능했을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "시장 기대치(컨센서스 OP 177억원)가 급격히 올라간 것에 대해 오히려 우려가 섞이면서 주가가 조정을 받고 있는데 매수 기회라고 보여진다. 18~19년 추정치는 유지하며, 다만 최근 무상증자에 따른 주가 희석을 감안해 목표주가를 16,000원(FW12개월 Target P/E 15배로 기존과 동일)으로 하향했다. 업종 내 선호 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 30,000원까지 높아졌다가 2017년8월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,375 | 31,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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