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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.05% - 증권사 목표주가 30,100원, 현재주가 대비 167% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 거래비중 기관 17.64%, 외국인 20.16% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 24,100원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 12일 오후 12시10분 현재 전일대비 6.25% 하락하면서 11,250원을 기록하고 있는 화승엔터프라이즈는 지난 1개월간 2.74% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승엔터프라이즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승엔터프라이즈의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승엔터프라이즈가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
화승엔터프라이즈	1위	3.5%	2위	2.7%	2위	0.7
한세예스24홀딩스	2위	3.4%	3위	-3.0%	3위	-0.8
코스맥스비티아이	3위	3.1%	5위	-5.5%	4위	-1.7
풍산홀딩스	4위	1.4%	4위	-4.6%	5위	-3.2
대상홀딩스	5위	1.2%	1위	4.2%	1위	3.5
코스피	-	0.6%	-	0.1%	-	0.1
금융업	-	0.8%	-	-1.3%	-	-1.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.05% 하락하고 있다.

코스맥스비티아이	38,350원 ▲50(+0.13%)	대상홀딩스	9,830원 ▼30(-0.30%)
풍산홀딩스	47,250원 0 (0.00%)	한세예스24홀딩스	9,000원 ▼80(-0.88%)

증권사 목표주가 30,100원, 현재주가 대비 167% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화승엔터프라의 평균 목표주가는 30,100원이다. 현재 주가는 11,250원으로 18,850원(167%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 리딩투자증권의 서형석, 정태원 에널리스트가 " 부스트 라인으로 이익 boost!, 동사의 ‘18 년 실적은 매출액 9,968 억원(YoY+29.8%), 영업이익 783 억원(YoY+33.7%), 당기순이익 567 억원(YoY+36.2%) 을 전망한다. 매출 성장은 높은 경쟁력에 기반한 주요 고객사 內 점진적인 점유율 확대, 이익률 개선은 수익성 높은 부스트 제품 라인 생산 확대 본격화에 기인한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 31,000원을 제시했고, SK증권의 전영현 에널리스트가 " 하반기 전망은 여전히 좋다, 아디다스의 연간 매출액 성장률 전망 역시 y-y +10% 이상으로 하반기 월드컵 효과와 더불어 여전히 동사에게 우호적인 상황. 고단가 제품 생산 비중 확대로 ASP 는 올해에도 $0.5 증가한 $13.4 달러가 될 것으로 예상하며, 부스트미드솔 생산법인은 2 분기 흑자전환 후 하반기 본격적으로 이익률 개선에 기여할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.01%로 업종평균 상회. PER은 7.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승엔터프라이즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	화승엔터프라이즈	한세예스24홀딩스	코스맥스비티아이	대상홀딩스	풍산홀딩스
ROE	17.8	5.6	3.2	5.5	10.1
PER	7.3	8.6	32.6	6.1	5.4
PBR	1.3	0.5	1.1	0.3	0.5
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 187,904주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 144,208주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 332,112주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 화승엔터프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 17.64%, 외국인 20.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.16%를 보였으며 기관은 17.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.27%로 가장 높았고, 기관이 23.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 24,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,100원대는 전체 거래의 32.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 22,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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