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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "2 분기 상황 매우…" 매수-대신증권
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| 대신증권에서 28일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2 분기 상황 매우 호조로 순항 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2분기 화승엔터의 출하 증가율은 30% 수준인 것으로 파악되는데, 1분기 지연되었던 출하가 2분기에 순조롭게 진행되고 있는 것으로 판단되며 이는 2분기 실적 개선으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "고객사의 높은 성장률 가이던스와 2020년까지 매년 평균 20%(CAGR) 수준의 동사의 capa 확대를 고려할 때 당분간 동사의 고성장세는 지속될 전망. 고객사의 재고 조정으로 발생하는 분기 실적 변동성을 매매 타이밍으로 활용해야 한다. 2분기부터 시작되는 실적 개선 트렌드에 맞춰 지금은 매수할 타이밍이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 무상증자는 기존 주주들에게 주당 1주씩 배정하는 만큼 증자 후에도 대주주 지분율이 높은 점이 해소되지 않지만, 주식 수 증가는 단기적으로 거래량 활성화에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년8월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,167 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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