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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "단연 돋보이는 실적…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "단연 돋보이는 실적 모멘텀, 주가 조정을 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2018년 PER 10.8배, 2019년 9배 수준으로 Feng Tay 대비 40% 할인 거래되고 있으나 2020년까지 운동화 OEM 중 압도적인 성장이 예상되어 할인율 축소가 예상된다. 동사의 지분 74%를 보유한 모회사인 화승인더스트리 또한 컨센서스 기준 2018F PER이 7.7배에 불과해 밸류에이션 매력이 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "꾸준히 성장하는 운동화 산업에서 아디다스 고성장과 아디다스 내 동사의 점유율 상승에 주목한다. 2017년까지 베트남 법인 고성장에 이어 2018년부터 인도네시아 고성장으로 증설 모멘텀은 지속, 수익성 개선을 위한 노력 또한 2018년 가시적인 성과로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 31% 증가한 2,700억원, 영업이익은 18% 증가한 220억원(영업이익률 8.1 -0.9%p YoY)으로 매출액은 컨센서스를 8% 상회하고 영업이익은 부합하는 양호한 실적이 예상된다. 원화 강세와 수익성 낮은 인도네시아 법인 인수 영향으로 영업이익률은 전년대비 소폭 하락할 것이나 고성장에 힘입은 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,833 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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