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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "높이 높이 뛰어보자…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "높이 높이 뛰어보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "밸류에이션 시점을 2017년에서 2018년으로 이전하고 실적 상향을 반영 목표주가를 기존 23,000원에서 30,000원으로 약 30% 상향한다(목표 PER 14배, Feng Tay 대비 20% 할인). 주요 운동화 OEM 중 아디다스 성장과 함께 독보적인 성장성을 시현, 2020년 시가총액 3조원인 Feng Tay 캐파에 육박할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 실적 발표를 통해 아디다스는 미주와 중국, 글로벌 최대 시장에서 점유율 상승이 확연하게 나타나고 있음이 확인되었다. 신발 부문 강화로 선택과 집중, 그러나 ‘스피드 프로그램’ 전략으로 다양한 제품을 빠르게 공급하면서 아디다스는 글로벌 스포츠 의류·용품 업체 중 독보적인 성장을 시현하고 있다. 이에 화승엔터의 2018년은 2017년보다 더욱 좋을 것"라고 밝혔다. 한편 "인도네시아 법인의 빠른 수익성 정상화와 내년 본격화되는 부스트 폼 등 고부가 부자재 생산, 고부가 제품 비중 확대로 ASP 상승도 진행형이다. 원가율은 점진적으로 개선될 가능성이 높다. Nike 2위 벤더인 Feng Tay의 원가율은 80% 미만이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,075 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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