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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "기대치 하향, 독보…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 5일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "기대치 하향, 독보적 성장세는 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2Q17 실적은 매출 2,154억원(+23.2%YoY), 영업이익 155억원(+27.7%YoY)을 전망하여 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상한다. 1Q17에 화승 비나 생산량이 증가하면서 단기적으로 공급 물량의 매출 인식이 집중되었던 것으로 추정되어 1Q17과 같은 성장 흐름이 2Q17에도 유지되긴 부담스럽다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "기존 수주 물량이 유지되는 동시에 신규 카테고리 수주가 증가하여 연간 ASP 상승세는 3% 내외에서 꾸준한 것으로 추정된다. ASP 16$ 이상의 고단가 제품 수주 비중이 20%까지 상승한 것으로 보이며, 아디다스 네오라인의 부자재 수주를 늘리기 위한 노력을 다하고 있다."라고 밝혔다. 한편 "3Q17 중으로 미드솔 등 마진이 높은 부자재 신규 수주가 추가될 것으로 예상되어 연간 마진 개선 여력은 강하다. 중국과 인도네시아보다는 베트남 생산법인으로 고단가 수주가 증가하는 것으로 보여져 화승엔터프라이즈의 이익 개선이 화승인더스트리보다 더 커보일 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,750 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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