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NH투자증권에서 2일 원익IPS(240810)에 대해 "불확실한 상황 속에서"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

NH투자증권 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "국내 최대 종합 반도체, 디스플레이 장비 회사. 다양한 제품을 바탕으로 한 향후 상호 시너지 효과와 실적 안정성을 기대. 최근 보수적인 투자에 대한 우려가 존재하나 전환투자로 상쇄 기대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액은 2,981억원 (+61.5% q-q, +32.2% y-y) 영업이익 34.6억원 (+139.2% q-q, +187.1% y-y) 기록하며 불안정한 환경속에서도 시장 예상을 상회하는 실적 전망. 4분기는 3분기에 이어 양호한 디스플레이 매출과 함께 NAND 부분이 실적을 이끌 것으로 전망. 아직 2025년 투자에 대한 불확실성이 존재하나 전환 투자와 함께 2025년 매출액은 898.5억원으로 +19.6% y-y 성장 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년8월 46,000원까지 높아졌다가 2024년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.12.02 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.11.08 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.08.09 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.02 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2024.11.18 목표가 38,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.11.08 목표가 34,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2024.11.08 목표가 48,000 투자의견 BUY 유진투자증권