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유진투자증권에서 8일 원익IPS(240810)에 대해 "3Q24 Review: 또박또박 가는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

유진투자증권 임소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "3분기 실적은 매출 1,846억원(YoY +2.6%, QoQ +19.2%), 영업이익 144억원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)으로 컨센서스를 모두 상회. 고정비 감소 효과 및 원자재 재고 충당금 반영으로 이익단 큰 폭 개선. 디스플레이 영역 에서 국내와 해외 고각사향 매출이 반영되면서 전체 매출의 42%를 차지. 반도체는 매출 비중 48%로, 국내 칩 제조사향 DRAM이 주된 매출처였으며 NAND향 매출 또한 일부 발생. 10% 내외의 매출 비중을 차지하는 HBM의 TSV 공정 관련 장비도 납품이 이어지는 바, 전공정 장비사 가운데 선단 기술 관련 체인에 속하며 그 수혜를 받을 수 있는 기업이라고 판단."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2024년 연간 매출은 7,376억원, 영업이익은 216억원으로 전망치 상향. 파운드리 관련 매출을 제외하더라도 국내 고객사의 메모리향 장비 매출 볼륨은 4분기에 우상향하는 그림. 특히 1b와 1c 장비의 매출 비중이 높아지면서 마진단도 지속 개선될 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2023년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2024.08.09 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.03.19 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 48,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.08 목표가 40,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.08 목표가 39,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.10.22 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권