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NH투자증권에서 9일 원익IPS(240810)에 대해 "혼란의 시기, 믿을 건 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

NH투자증권 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "국내 최대 종합 반도체, 디스플레이 장비 회사. 반도체 업종 전반적으로 변동성이 증가하고 있는 가운데 동사의 주가는 연초 수준으로 회복. 올해 주요 고객사들의 투자가 하반기 대부분 매출로 인식될 예정. 변동성이 확대되는 구간에서 시장이 주목할 수밖에 없는 것은 실적. 하반기 동사의 매출액은 상반기 대비 +79.1% 성장 전망. 하반기 본격적인 실적 개선이 기대되는 동사를 주목. 2025년에도 실적 개선이 이어질 가능성. 이유는 1) 지연되었던 파운드리 투자 재개, 2) 해외 디스플레이 신규 수주, 3) NAND투자 증가, 4) 최대 고객사 DRAM 투자 재개 가능성 때문"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액은 1,549억원 (+36.1% q-q, +15.9% y-y) 영업이익 -31억원 (적자지속 y-y, q-q)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 시장 예상을 상회. 디스플 레이 매출은 당사 예상을 하회. 하지만 일부 반도체 매출이 예상보다 이른 시기에 반영되며 디스플레이 부문 부진을 상쇄. 디스플레이 매출은 하반기 집중적으로 반영될 것으로 전망. 3분기 매출액은 1,823억원(+1.3% y-y, +17.7% q-q), 영업이익 73억원으로 흑자전환 전망. 4분기 매출액은 2,993억원으로 큰 폭의 성장 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.09 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.09 목표가 46,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.08.09 목표가 48,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.09 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.08.09 목표가 44,000 투자의견 매수 BNK투자증권