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삼성증권에서 9일 원익IPS(240810)에 대해 "회복의 방향만큼 속도도 중요하다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "3Q23 매출액 1,799억원과 영업손실 11억원을 기록. 디램 업황 Bottom-out의 모멘텀이 작동하고 있음. 단기적으로 매수 트레이딩의 수요가 있다는 것에 공감함. 하지만 업황 회복 이후의 매출과 이익을 고려하더라도 밸류에이션은 여전히 부담스러움. 단순한 업황 변동보다는 회사 내부의 이벤트 - 반도체 장비의 MS 회복이나 대형 OLED 투자 등 - 를 기다리는 것이 더 낫다고 판단. HOLD 의견과 목표주가 32,000원을 유지"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q23 매출액 1,799억원과 영업손실 11억원을 기록. 재고자산 평가손실 충당금 약 50억원을 제외하면 우리의 추정치와 크게 다르지 않음. 본 충당금도 업황 부진에 따른 수주 지연 때문에 발생된 것이라 업황의 연장선상이라고 볼 수 있음. 4Q23에는 지연되었던 중화권 고객의 디스플레이 장비 매출이 반영되면서 매출 2,481억원과 영업이익 241억원으로 회복될 것으로 추정. 2023년 연간 매출액과 영업이익을 각각 7,026억원과 -61억원으로 미세 조정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년11월 35,000원까지 높아졌다가 2023년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2023.11.09 목표가 32,000 투자의견 HOLD

- 2023.08.10 목표가 32,000 투자의견 HOLD

- 2023.05.09 목표가 32,000 투자의견 HOLD

- 2023.02.23 목표가 32,000 투자의견 HOLD

- 2022.11.04 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.09 목표가 32,000 투자의견 HOLD 삼성증권