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키움증권에서 7일 원익IPS(240810)에 대해 "단기 수주 모멘텀 둔화 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2Q23 영업이익 99억원으로, 기존 전망치 하회 예상. 3Q23 영업이익도 88억원으로, 시장 컨센서스 크게 하회할 전망. 삼성전자의 평택 3기 양산에 따른 분기 영업흑자 전환이 예상되지만, 업황 부진과 삼성전자의 DRAM 투자 금액 감소가 원익IPS에대한 단기 모멘텀 둔화로 이어질 전망. 다만 원익IPS의 중장기 성장성을 감안하면, 현재의 주가 valuation은 여전히 매력적인 수준이라고 판단함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q23 실적이 매출액 2,002억원(+33%QoQ)과 영업이익 99억원(흑자전환)을 기록하며, 영업 흑자전환 될 전망. 3Q23 실적은 매출액 2,028억원(+1%QoQ)과 영업이익 88억원(-11%QoQ)을 기록하며, 영업 흑자 기조를 유지할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 50,000원까지 높아졌다가 2022년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.06.07 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.05.25 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.03.14 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.17 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.07 목표가 40,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.05.23 목표가 35,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.10 목표가 40,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.05.09 목표가 32,000 투자의견 HOLD 삼성증권