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NH투자증권에서 17일 원익IPS(240810)에 대해 "기술 변화에 대응이 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "메모리 업황 회복과 함께 2024년 고객사 투자가 증가할 것으로 예상. 최근 3D NAND 개발 방향이 적층 수 증가보다 피처 스케일링 가속화로 진행되고 있다는 점은 원익IPS의 성장 모멘텀 제한 요인"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1Q23 실적은 매출액 2,502억원(-22% q-q), 영업이익 300억원(+14% q-q), 순이익 284억원(흑전 q-q)을 기록할 것으로 예상. 메모리 반도체 다운 사이클로 인한 삼성전자 등 고객사의 투자 축소 등에 영향. 삼성전자는 현재 P2 보완 투자 및 P3 신규 투자를 진행 중. 업황 둔화로 인해 메모리 관련 장비 투자는 전년 대비 26% 감소할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.17 목표가 30,000 투자의견 HOLD

- 2022.08.12 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.17 목표가 30,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.03.21 목표가 40,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.03.14 목표가 37,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.24 목표가 40,000 투자의견 BUY BNK투자증권