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DB금융투자에서 4일 원익IPS(240810)에 대해 "부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 "3분기 실적 기대치 하회. 삼성전자 P3 NAND 장비 입고 지연으로 반도체 매출 예상치 미달. 4분기도 마찬가지로 투자 지연에 따른 장비입고 이월로 부진할 전망. 실적부진은 이미 주가에 상당부분 반영되어 있다고 판단."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3분기 매출액 2,831억원(-24.2% YoY/ +41.7% QoQ), 영업이익 305억원(-53.2%, YoY/ +64.4%, QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 60,000원까지 높아졌다가 2022년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.11.04 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.15 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2022.02.24 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.04 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.09.28 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.12 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2022.08.11 목표가 65,000 투자의견 보유 BNK투자증권