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NH투자증권에서 12일 원익IPS(240810)에 대해 "반도체 수급 둔화로 투자 지연"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2023년까지 메모리 반도체 장비 수주와 매출 모멘텀이 제한적일 것으로예상. 원익 IPS의 주요 고객사 삼성전자, SK하이닉스가 최근 금리 인상 등글로벌 경제 환경이 악화됨에 따라 2023년 메모리 반도체 투자를 보수적으로 집행할 것으로 계획. Micron 역시 FY23 Capex가 FY22 대비 유의미한 수준으로 감소될 것으로 언급. 이로 인해 원익IPS와 같은 메모리 반도체향 비중이 높은 업체의 실적 모멘텀이 제한적"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 " 2Q22 실적은 매출액 1,998억원(-4% q-q), 영업이익 185억원(-16% q-q)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 45,000원까지 높아졌다가 2022년2월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.25 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.08.12 목표가 45,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2022.08.11 목표가 65,000 투자의견 보유 BNK투자증권

- 2022.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권