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BNK투자증권에서 11일 원익IPS(240810)에 대해 "Valuation 바닥 기대는 높아졌으나, 좀 더 지켜보자"라며 투자의견을 '보유'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 128.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "수요 기대치가 낮아지고 보유 재고일수가 최고치를 기록함에 따라, 메모리업체들은 하반기 설비투자 축소 움직임을 보이고 있음. 그러나 유통 채널재고조정 기간이 길어짐에 따라 메모리 업체들의 재고수준은 3Q22에 더 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q22 매출액은 1,998억원(-4%QoQ, -54%YoY), 영업이익은 185억원 (-16%QoQ, -82%YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '보유'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.11 목표가 65,000 투자의견 보유

- 2022.05.10 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.03.22 목표가 41,000 투자의견 HOLD(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.11 목표가 65,000 투자의견 보유 BNK투자증권

- 2022.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자