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케이프투자증권에서 10일 원익IPS(240810)에 대해 "2023년 고객사 CAPEX Cut 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "P3 DRAM의 경우 장비 입고가 지속해서 지연되고 있고 4분기부터 입고가 시작될 것으로 보임. 이후 미세화 전환을 제외한 신규 CAPA 투자는 불투명한 상황. NAND 역시 고단화 전환을 중심으로 투자될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q22 매출액 1,897억원(-9.1% QoQ), 영업이익 185억원(-16.0 QoQ) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 65,000원까지 높아졌다가 2022년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.10 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.08.10 목표가 42,000 투자의견 BUY 삼성증권