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키움증권에서 5일 원익IPS(240810)에 대해 "장비 입고 지연에 따른 실적 전망치 하향 조정 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "고객사의 장비 CapEx는 당초 예상에 부합하지만, 장비의 입고 및 원익IPS의 매출 인식 시점이 1~2개 분기 이연 될 것으로 판단. 다만 원익IPS의 주가가 이미 경기 침체와 고객사 투자 축소 우려 등으로 인해 역사적 저점 valuation까지 하락한 만큼, 현 수준에서 하방 경직성을 보일 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q22 실적이 매출액 2,726억원(+31%QoQ)과 영업이익 334억원 (+51%QoQ)을 기록하며, 전 분기 대비 큰 폭으로 성장할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 68,000원까지 높아졌다가 2021년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.07.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.24 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.23 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.10 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2022.05.06 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권