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삼성증권에서 24일 원익IPS(240810)에 대해 "골짜기의 끝이 보인다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "P3의 투자는 1) 메모리 신규 공정(디램 14nm 디램과 7세대 V낸드)의 시작 2) 메모리 공급에 대한 고객사의 니즈를 의미. 작년 동사의 실적 트렌드가 상고하저였다면, 올해는 상저하고를 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q21 매출액 1,719억원과 영업손실 259억원을 기록. 매출액이 부진할 것은 모두가 예상했지만 컨센서스를 하회하는 매출을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 70,000원까지 높아졌다가 2021년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.24 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.11.08 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2021.05.10 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.02.25 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.24 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.24 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권