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키움증권에서 10일 원익IPS(240810)에 대해 "충분히 낮아지고 있는 주가 Valuation"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "삼성전자 P2, X2와 SK하이닉스 M16의 장비 증설에 대한 수혜를 받으며, 수주 잔고가 상승 전환할 것으로 기대됨. 이러한 수주 잔고 증가는 2022년 상반기 실적 턴어라운드와 주가 상승 전환의 기반이 될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q21 실적이 매출액 3,733억원(-14%QoQ)과 영업이익 651억원(-35%QoQ)으로, 당사 기대치 및 시장 컨센서스를 하회했음. 4Q21는 매출액 1,992억원(-47%QoQ), 영업적자 193억원(영업적자 전환)으로, 단기적인 수익성 악화가 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 68,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.11.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.08 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.08 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.07 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) KB증권