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키움증권에서 15일 원익IPS(240810)에 대해 "4Q21 반도체 장비 투자 재개"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "삼성전자 반도체 CapEx 향후 3년간 110~120조원 투자 예상. DRAM 34조원,NAND 35조원, 비메모리 41조원 투자 예상되며, 원익 IPS는 장비 국산화를 이루며 수혜의 폭을 키울 것으로 판단. 올 하반기 단기적인 실적 약세를 기록한 뒤, 내년 상반기 큰 폭의 실적 개선 예상. 분기 실적 약세 시기를 활용한 비중 확대 전략을 추천함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "원익IPS의 실적은 하반기 약세를 보인 뒤, 내년 상반기 큰 폭의 개선을 이룰 전망. 분기 영업이익은 4Q21 82억원 -> 1Q22 536억원 -> 2Q22 1,242억원으로, 2Q22 사상 최대 실적을 기록할 것으로 판단함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 68,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.09.15 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.10.06 목표가 39,000 투자의견 OUTPERFORM(REINITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.15 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.12 목표가 45,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.08.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.10 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권