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KB증권에서 11일 원익IPS(240810)에 대해 "2분기 반도체 향 최대 매출 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

KB증권 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "예상을 상회하는 매출 인식으로 2분기 최대 실적을 달성하여 하반기에는 분기 실적 성장세를 이어가기는 어려울 것으로 판단되나, 연말 메모리 추가 투자와 미국 파운드리 투자가 내년 반도체 향 실적을 견인할 전망. 원익IPS는 현재 capa를 확대하여 향후 수요에 대비할 것으로 추정되어 최근 장비 업계의 리드타임 증가에 대한 우려 또한 축소될 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,325억원 (+42.6% YoY, +69.9% QoQ), 1,008억원 (+96.6% YoY, +315.4% QoQ, OPM 23.3%)을 기록하여 컨센서스 (799억원)와 KB증권 영업이익 추정치 (785억원)를 상회했음. 2021년 연간 영업이익은 전년대비 60% 성장한 2,255억원으로 역대 최대 실적이 기대됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.23 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.22 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.10 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.08.09 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.09 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권