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삼성증권에서 9일 원익IPS(240810)에 대해 "보릿고개는 짧을 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "당초 예상과는 달리 원재료 부족과 높아진 리드타임으로 인해서 하반기 더 높은 장비 출하를 기대하기는 어려운 상황. 삼성 반도체는 올해 대비 소폭 하락, SK하이닉스는 올해 대비 소폭 증가 예상하는 가운데 삼성디스플레이 투자의 업사이드가 하반기 주요 변수가 될 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 낸드 장비 매출 반영 증가로 2Q 어닝 서프라이즈. 영업이익 1,007억원 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2021.05.10 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.02.25 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.01.22 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.09 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.08.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.08.09 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자