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하나금융투자에서 9일 원익IPS(240810)에 대해 "반도체 장비 국산화의 원조다운 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 "2분기 호실적을 반영해 2021년 연간 실적은 매출 1조 3,140억 원, 영업이익 2,142억 원, 순이익 1,687억 원으로 추정함. 2022년의 실적 성장 동력은 삼성전자의 평택 P3 증설 효과, 미국에서의 비메모리 파운드리 설비 투자 시작 등. 반도체용 증착 장비가 적용되는 세부 공정이 점점 늘어나는 것과 전방 산업의 설비 투자 효과를 감안해 2022년 연간 실적은 매출 1조 5,111억 원, 영업이익 2,710억원, 순이익 2,037억 원으로 추정함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 1분기에 매출 2,545억 원, 영업이익 243억 원, 순이익 257억 원을 달성한 이후 2021년 2분기에 매출 4,325억 원, 영업이익 1,008억 원, 순이익760억 원을 달성했음. 전 분기 대비 각각 +69.9%, +315.3%, +196.2% 증가했다. 전년 동기 대비 각각 +42.6%, +96.6%, +114.5% 증가했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.05.10 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.04.05 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.03.02 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 62,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.04 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.08 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2021.06.23 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KB증권