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키움증권에서 4일 원익IPS(240810)에 대해 "고객사 반도체 장비 투자 재개"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "3Q21 매출액 4,232억원(+2%QoQ), 영업이익 1,133억원(+11%QoQ)으로, 전 분기 대비 추가 성장할 전망. 다만 사업 부문별로 봤을 때는 반도체 장비의 실적이 소폭 감소하고, 디스플레이 장비의 실적이 증가할 것. 반도체 장비의 경우 삼성전자와 SK하이닉스로부터의 수주잔고 상당 부분이 매출 인식될 것으로 예상되며, 디스플레이는 중화권 업체들로의 장비 반입이 일부 발생될 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q21 매출액 4,154억원(+63%QoQ)과 영업이익 1,019억원(+320%QoQ)을 기록하며, 시장 컨센서스(영업이익791억원)를 상회할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.08.04 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.10.06 목표가 39,000 투자의견 OUTPERFORM(REINITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.04 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.08 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2021.06.23 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.10 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권