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키움증권에서 7일 원익IPS(240810)에 대해 "올 연말·연초 반도체 장비 투자가 다시 몰려온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "당사는 2Q21~3Q21 원익IPS의 실적 호조가 예상되고, 올 연말·연초 삼성전자의 P3 조기 투자와 SK하이닉스의 신규 장비 투자가 예상되는 만큼, 3Q21를 시작으로 주가가 재차 상승세에 진입할 것으로 판단 중. 코로나19 영향으로 인 해 스마트폰의 수요 둔화가 발생 중이지만, eSSD를 중심으로 한 NAND의 수요 증가세가 지속되고 있고, NAND 업체들의 장비 투자 속도도 더욱 빨라질 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q21 실적이 매출액 4,154억원(+63%QoQ)과 영업이익 948억원 (+291%QoQ)을 기록하며, 시장 컨센서스(영업이익 833억원)를 상회할 것으 로 예상됨. 3Q21에는 매출액 4,232억원(+2%QoQ)과 영업이익 1,133억원(+20%QoQ) 으로, 전 분기 대비 추가 성장할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.07.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.10.06 목표가 39,000 투자의견 OUTPERFORM(REINITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.23 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.10 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.10 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권