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하나금융투자에서 10일 원익IPS(240810)에 대해 "1Q 실적, 예상 부합. 2Q 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 "우려와 달리 SK하이닉스향 반도체장비 매출 견조. 인텔, TSMC 등에서 설비투자 계획이 발표될 때마다 필라델피아 반도체 지수의 미국 장비주 중에서 AMAT이 대장주 역할을 담당하고 있음. 한국에서는 원익IPS가 반도체장비사로서 대표성을 지녔다고 판단됨. 비상장기업 세메스를 제외하면, 원익IPS가 연간 매출 1조 원의 장벽을 넘었기 때문. 2021년 실적은 매출 1.3조 원, 영업이익 1,971억 원으로 추정함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 5월 7일, 연결재무제표 기준 영업실적 공시를 통해 1Q21 실적을 발표했음. 매출은 2,545억 원(+49.1% Q/Q, +39.8% Y/Y)을 기록했다. 영업이익은 243억 원으로 전 분기(4Q20 -436억 원) 대비 흑자 전환했고, 전년 동기 대비 +67.4% Y/Y 증가했음. 2Q21 실적은 매출 4,040억 원, 영업이익 687억 원으로 2020년 3분기(매출 4,350억 원, 영업이익 1,185억 원) 이후 다시 한번 4,000억 수준의 매출이 기대됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.04.05 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.03.02 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.01.25 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.14 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.03.22 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KB증권