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한화투자증권에서 23일 원익IPS(240810)에 대해 "메모리와 파운드리 장비의 하모니"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학, 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "점차 커지는 파운드리 장비 매출액. 전방 고객사들의 투자가 당초 예상보다 앞당겨져 올해 초부터 실적 개선이 가시화될 것으로 판단함. 디램 가격 상승, 파운드리 공급 부족으로 인해 반도체 상승 사이클이 내년까지 이어질 것으로 봄. 해외 반도체 장비 업종 평균 밸류에이션이 PER 25배인 가운데, 국내 대표 장비 업체인 동사 역시 밸류에이션 재평가를 기대해 볼 수 있겠음. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 올해 예상 실적으로 기존 전망치인 매출액 1.3조원, 영업이익 2,188억원을 유지함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.05.22 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.03.22 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.03.23 목표가 69,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2021.03.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권